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    长城久稳债券E: 关于长城久稳债券型证券投资基金增设E类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告

    发布日期:2024-12-21 00:09    点击次数:142

      关于长城久稳债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并相应              修改基金合同及托管协议的公告   为了更好地满足广大投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》                                    《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城久稳债券型证券投资基金基金合 同》  (以下简称“基金合同”            )的约定,长城基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”) 经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 12 月 20 日起为长城久稳 债券型证券投资基金(以下简称“本基金”                   )增设 E 类基金份额,并相应修改基金合同及《长 城久稳债券型证券投资基金托管协议》                 (以下简称“托管协议”                           )的相关条款。现将具体事宜 公告如下:   一、增设基金份额的情况 在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费。   A 类基金份额基金代码为 003290,C 类基金份额基金代码为 012566,D 类基金份额基金 代码为 012567,E 类基金份额基金代码为 022878。投资者可自行选择申购的基金份额类别。   E 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。   (1)销售服务费   E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%。   (2)申购费   E 类基金份额不收取申购费。   (3)赎回费   E 类基金份额赎回费率及赎回费计入基金财产的比例如下:               持有期限(T)            赎回费率                 T<90 日            1.5%   E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回 E 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金 财产;对持续持有期长于 7 日(含)但少于 30 日的投资人收取的赎回费中不低于总额的 75% 计入基金财产;对持续持有期长于 30 日(含)但少于 60 日的投资人收取的赎回费中不低于 总额的 50%计入基金财产;对持续持有期不少于 60 日的投资人收取的赎回费中不低于总额 的 25%计入基金财产。其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。   E 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。   二、基金合同、托管协议的修改   经与基金托管人协商一致,本基金管理人决定对本基金基金合同、托管协议中涉及增设 E 类基金份额的内容进行修改。修改后的基金合同、托管协议自 2024 年 12 月 20 日起生效。 本基金管理人将在本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要中对涉及上述修改的内容进 行相应更新。   三、重要提示 息而作出,不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有人利益无 实质性不利影响,结合基金合同的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需经 基金份额持有人大会表决。 详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(http://www.ccfund.com.cn)及中国证监 会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)的本基金基金合同、招募说明书及 基金产品资料概要等信息披露文件和相关业务公告。 获取相关信息。   特此公告。                                         长城基金管理有限公司



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